9月30日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0899，跌0.12%

本站消息，9月30日，长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0899元，累计净值为1.2009元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.16%，现金占净值......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7866，涨7.12%

本站消息，9月30日，国富深化价值混合A最新单位净值为1.7866元，累计净值为3.1462元，较前一交易日上涨7.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.03%，近3个月上涨6.09%，近6个月上涨7.15%，近1年上涨6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.4%，无债券类资产，现金......【更多...】

2024-10-14